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2019年4月20日 星期六

報導 【達人理財】靠3條線

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股市阿水鑽研布林通道型態，靠著3條線從台股輕鬆提款。
股市阿水曾是美商科技公司在台的IT主管，工作到凌晨3點，想靠股票贏回自己的人生，卻總是賺少賠多，把年薪都搭進去股市裡。直到他將布林通道研究透徹，靠著簡單3條線，抓緊「壓縮、帶量、突破」的賺錢祕訣，因此早早開除老闆，10年間從股市賺進4千萬元。
「任何人的打擊力道都比不上人生，但重點不在打擊力道多強，而在於你可以承受打擊，繼續向前邁進，那才是致勝之道。」這是電影《洛基六：勇者無懼》中，主角洛基罵醒兒子的經典台詞，也是熱愛電影的股市阿水最喜歡的橋段。
　

布林通道　致勝之道

「我長得不帥，身高只有156，就連國家都不需要我（身高157公分以下免役），所以自知要比別人努力。」儘管身高矮人一截，今年36歲的股市阿水，卻有巨人般的意志，「以前我下班後看財報、學技術分析，可是投資結果都讓人很沮喪。」儘管如此，阿水還是繼續向前邁進。
股市阿水投資小檔案
  • 出生：1983年
  • 學歷：崑山科技大學電機系、台大法律專班
  • 現職：專職投資人
  • 經歷：敦陽科技工程師、豪威科技在台IT主管
  • 投資心法：布林通道判斷大盤多空趨勢，專挑壓縮、帶量、收紅K站上布林通道頂的個股，此法過去5年歷史回測平均年報酬達2成
為了學投資，他嘗試過無數種策略和方法，直到後來逛國外網站，接觸到「布林通道」，發現股價移動平均線和標準差概念，和他在科技業品管使用的6標準差（Six Sigma）異曲同工，放手一試，這才找到投資致勝之道。靠著這套獨門技法，過去10年間他已從台股提款4千萬元。
阿水解釋，布林通道是80年代就出現的技術分析工具，由3條線組成帶狀通道，包括以20日移動平均線（20日MA）為中線，上下加減2個標準差為通道頂及通道底，根據統計學常態分布原理，股價落在布林通道之間的機率約95％。而不管判斷大盤多空或挑選個股，阿水都會密切觀察布林通道的型態，以下2招是他最得意的布林通道賺錢術：
第一招：大盤綠燈　進場做多
阿水表示，投資人進場永遠要留意2件事：一是大盤好壞，二是回檔疑慮。他以出海捕魚形容入市：「開漁船出海要先付成本，買賣股票也一樣，如果海裡沒有魚，船開越久會賠越多，大盤就像個大池子，行情差很難找到飆股；反之，行情好自然飆股多，賺錢容易。」簡單說，順勢操作是基本前提。
© 由 Mirror Media Inc 提供
根據多年的經驗，阿水利用布林通道中線（20日MA）指標，結合台指選擇權買賣權未平倉比值（Put/Call Ratio，P／C值），將大盤的多空趨勢分成「紅、綠、不明」三個燈號。「當20日MA上揚，P／C值大於100％，這是綠燈訊號，可以做多；如果20日MA下彎，P／C值小於100％，這是紅燈訊號，可以做空或不做。」他強調，當二者指標只成立一項時，代表不明燈號，最好減少部位。
名詞解釋：台指選擇權買賣權未平倉比值（Put/Call Ratio）
為賣權未平倉量與買權未平倉量的比值，因未平倉量代表市場中尚未了結的力量，可看出大盤的支撐與壓力，比值大於100％代表市場認為下檔支撐較強，比值小於100％代表市場認為上檔壓力較強。
以近半年大盤走勢看來，現階段布林通道中線呈現上揚，P／C值大於100％，就是可以做多的綠燈訊號。
第二招：進場鎖定　飆股型態
以布林通道操作個股，方法是在布林通道之間來回做多、甚至放空，事實上就是看懂3條線，在其間低買高賣。但阿水一開始實際操作發現，並非每一檔個股都可以靠3條線賺到錢，「以為在股價接近通道底時買進會賺錢，偏偏個股就是弱勢繼續往下跌；認為在股價接近通道頂時放空會獲利，它就是漲上去硬軋空。」
既然方法不是放諸股海皆準，工程師出身的阿水便縮小範圍，鎖定熱門排行榜上的強勢股，內化出一套飆股投資法，「我發現飆股都有共同的長相，那就是某一天突然股價上漲，之後便一路往上飆，細看它們的布林通道型態，股價都是在起漲當天帶量突破通道頂。」
於是，在研究過無數線型後，阿水終於悟出飆股必須同時符合3要件：股價壓縮至少10個交易日、成交量出現過去5日均量的2至10倍、當日收盤價突破通道頂且收紅K棒。「壓縮、帶量、紅K突破通道頂」是他倒背如流的賺錢口訣。「只要符合3要件，我會觀察個股近期有沒有題材，否則何來強勁買盤？認同就會進場。」
阿水認為，大盤就像大海，要挑對行情好的時機才容易開心賺。© 由 Mirror Media Inc 提供 阿水認為，大盤就像大海，要挑對行情好的時機才容易開心賺。
由於阿水自認是「價差交易者」，而非「價值投資者」，因此他謹守停利停損原則，「買進之後，如果看錯、賠超過5％，立刻停損出場；停利點則是跌破布林通道中線，或大盤出現紅燈或不明訊號時，我也會收回資金。」過去10年來，靈活進出讓他維持大賺小賠的成績，其中，玉晶光、國巨、華亞科、台表科都是近2年每次出手有1至5成不等獲利的操作名單。
　

專職投資　財富自由

跟著阿水學投資的助理葛先生表示：「水哥也會教我留意券商分點進出，觀察哪些個股可能有大戶鎖定，如果功力和實力不夠，很容易就被修理。另外，有些小型股也要斟酌進場部位，否則沒人追捧、只有自己玩，股價也不會動。」
因曾在股市走過很多冤枉路，阿水（左）不吝傳授賺錢技法給有心學習的人。© 由 Mirror Media Inc 提供 因曾在股市走過很多冤枉路，阿水（左）不吝傳授賺錢技法給有心學習的人。
旁人都很羨慕阿水28歲就離開職場，成為專職投資人，但其實他在成為市場贏家之前，也有過一段賺少賠多的痛苦期，當時因為找不到獲利方程式，把工作年薪都搭進股市裡，氣餒得不想再碰股票，直到看到電影裡洛基的一席話，才喚起他的不甘心。
事實上，阿水因為身高沒有當兵，比同儕更早進入科技業歷練，「我什麼都做，爭取外派，也從不抱怨老闆。」完全投入職場的結果，阿水27歲就當上美商科技公司在台的IT主管。「有一天我凌晨3點下班，走出公司看到對面的聯發科大樓全是暗的，我居然比竹科數一數二操的公司還晚下班，當下我就下定決心要脫離這種生活！」
阿水曾是外派美國的科技新貴，靠著投資有術，28歲就早早開除老闆。（股市阿水提供）© 由 Mirror Media Inc 提供 阿水曾是外派美國的科技新貴，靠著投資有術，28歲就早早開除老闆。（股市阿水提供）
阿水的媽媽受訪時表示：「當IT主管的薪水不錯，還能領到公司在美國上市的股票，我也勸他別離職，不過，阿水說他的人生一定要實現財富自由。」現在回頭看，阿水真的辦到了，36歲就擁有3間房，現在還是自己人生的老闆。
前年玉晶光在業績、股價都有好表現，阿水靠著布林通道來回操作獲利豐碩。© 由 Mirror Media Inc 提供 前年玉晶光在業績、股價都有好表現，阿水靠著布林通道來回操作獲利豐碩。
© 由 Mirror Media Inc 提供
操作心法
  1. 布林通道以20日移動平均線（20日MA）為中線，上下加減2個標準差為通道頂及通道底，一般券商軟體多設定2個標準差，但股市阿水採2.1個標準差，避開過早出場。
  2. 「壓縮、帶量、紅K突破通道頂」是股市阿水做多的賺錢口訣，他心中的好股必須股價壓縮至少10個交易日、成交量出現過去5日均量的2至10倍、當日收盤價突破通道頂且收紅K棒。「在操作上，壓縮和帶量是有妥協空間的，但是紅K突破通道頂一定要符合。」阿水解釋，壓縮期會希望布林通道越窄越好、時間越長越好，但如果沒有壓縮達10個交易日，至少一定要經過盤整，因為有的個股可能已經漲過，通道未必窄；帶量的妥協標準則是低價股超過10倍、高價股則是1.7倍。
  3. 以型態或線型選股，高手可能不執著於基本面，但阿水堅持負債比率逾50％的個股不碰，除此之外，日成交金額小於1千萬元（如股價10元以下、5日均量1千張以下）、大型牛皮股及上檔壓力大的個股，他也認為不適用此招。

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